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力拓自救三部曲:拟向神华出售澳洲煤炭资产

时间:2015-08-25 14:34:25  来源:  作者:

力拓上半年的业绩数据不太理想。除了销售、收益均出现大幅下降外,由于市场需求减弱、铝价上涨等因素影响,其业绩一直良好的中国区销售占比也降至36%。

  “大宗商品价格下行是导致销售数据下行的主要原因。”8月19日,力拓中国区总裁任滨彦告诉记者,虽然大宗商品行情低迷,力拓的盈利能力却保持稳定,集团整体毛利率38%,同比仅下降1%。

  而据记者了解,面对如此惨淡的数据,力拓也已开始了自救行动。

  销售数据下行

  近日,全球矿业巨头力拓发布的上半年业绩数据显示,受大宗商品价格大跌影响,力拓上半年销售、收益均出现大幅下降,公司实现销售收入180亿美元,同比减少63亿美元;当期收益29亿美元,较去年同期51亿美元,下跌近43%;净利润8.06亿美元,较去年同期降低82%。

  任滨彦表示,大宗商品价格下行是导致销售数据下行的主要原因。单纯考虑价格因素,力拓上半年因价格变动造成的同比损失达到36亿美元,其中铁矿石损失32亿美元,但通过汇率变化、产量提升使得在销售收入减少的情况下,挽回了约14亿美元的当期收益损失。

  “大宗商品行情低迷,力拓的盈利能力却保持稳定,集团整体毛利率38%,同比仅下降1%。针对铁矿石业务,力拓采取了增产和减少开支等措施,使得该板块业务的毛利率达到61%,上半年产生现金流20亿美元,实现当期收益20.99亿美元。”任滨彦说。

  虽然中国仍维持着力拓第一大市场的地位,但销售占比却不断降低。上半年中国市场所占销售额比重从去年同期的37.8%降到了36%,去年全年占比还在38.4%,同时上半年美国销售占比从12.6%增长到15.6%。

  任滨彦指出,力拓中国区销售占全球销售比重下降,除了一些常见因素外,今年铝价上涨是一个非常重要的原因。今年上半年基本所有的大宗商品价格都在下降,只有铝的价格出现了上涨,而力拓对中国铝的出口非常少,在铝价普遍上涨的背景下,其他地区的成交额都是在上升,而中国则没有发生变化,因此在整体的占比上有所降低。

  提升产量和削减成本

  对于前景并不明朗的下半年,力拓除了继续减少开支外,还计划增加铁矿石产量。

  任滨彦表示,矿山公司的资产质量以及企业对于削减成本、控制资本支出的能力各不相同。他认为,市场低迷期间,在市场高位进入的企业生存压力更大。“5年前,力拓对未来进行3.6亿吨产能规划时的总体成本仅16.2美元,足以保证长期盈利。”

  “我们没有在现阶段决定(提升产量),现在的增产是5年前的决策,我们正在受益于产能逐渐释放的过程。”任滨彦称,矿山企业增产并不是针对市场波动的临时应对策略。力拓进入铁矿石行业近50年,多次经历周期性波动,明白只有承受住多次低价周期的考验,到市场行情翻转的时候才能实现巨大盈利。

  另一方面,力拓的成本控制已见成效。

  资料显示,其上半年成本降低6亿美元,资本支出降至25亿美元。早在2013年起,力拓已开始着手从运营、债务等方面削减煤炭业务。力拓全球员工总数从2013年的7万余名缩减到目前的6万名,债务总量也从173亿美元降至137亿美元。2013年至今,共削减成本55亿美元。力拓未来将继续削减成本,今年成本削减目标从此前的7.5亿美元提高到10亿美元。

  提升产量、削减成本和资本支出也是国际矿山企业应对市场周期的共同选择。

  淡水河谷2015年上半年铁矿石产量创下新纪录,达到1.598亿吨,同比增长930万吨。而成本和费用较去年同期减少16.30亿美元;累计资本支出同比减少7.27亿美元,至43.29亿美元。

  整合煤炭资源

  整合旗下煤炭资源也是力拓自救的一个方式。

  早在今年的2月27日,力拓新成立的铜和煤炭产品集团将力拓的煤炭业务和现有的铜业务合并,由铜业务行政长官Jean-Sébastien Jacques领导产品合并后的公司,业内人士认为力拓此举意在进一步控制其成本。

  在新的安排后,力拓世界级的投资组合被缩减成四个产品群,分别是铝、铜和煤炭、钻石以及铁矿石。

  力拓首席执行官Sam Walsh表示:“我们的煤炭资源仍然是世界一流的投资产品之一,在煤炭业务合并操作中,我们将确保能源产品组的工作人员平稳过渡和持续提升效率。”

  2014年,力拓全年净利润为65.27亿美元,同比上升78.09%,能源业务(包括煤炭)全年收入为2.51亿美元,同比下降72.30%,其中澳大利亚煤炭业务全年收入为4.5亿美元,同比下降56.77%。

  Sam Walsh表示:“力拓是通过增加供应量和减少成本取得这样的业绩。”

  力拓集团消息同时显示,该公司将把精简产品集团和公司作为持续提升效率和控制成本的一部分。

  8月14日,据《澳洲金融评论报》报道,中国煤炭行业龙头神华集团有意角逐收购矿产集团力拓在澳洲的煤炭资产,价值达40亿美元。据称,该项煤炭资产原本只有瑞士嘉能可(Glencore)及英国X2 Resources参与竞购。

  神华目前尚未对此进行评论,但该消息显示,神华对澳洲煤炭资源投资的规模将持续扩大。尤其在中国煤炭市场不振、神华净利近来年年下降的情况下,境外的投资、开发将越发重要。

  而对于旗下资产并购的情况,任滨彦并未透露内情,但他指出,并购的一个标准是并购方的出价要高于并购资产的当前市场价。

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